有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/05-2023/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月4日現在 | 当 期 2023年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,701,966,476 | 3,341,144,519 | |||
| 投資証券 | ※2※3 186,707,740,600 | ※2※3 190,535,997,204 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,103,460 | - | |||
| 未収入金 | 2,303,663,575 | 2,588,866,881 | |||
| 未収配当金 | 2,306,088,742 | 2,658,580,909 | |||
| 未収利息 | 204,192 | 235,849 | |||
| 前払金 | - | 126,562,620 | |||
| その他未収収益 | ※4 23,262,218 | ※4 18,704,802 | |||
| 流動資産合計 | 193,074,029,263 | 199,270,092,784 | |||
| 資産合計 | 193,074,029,263 | 199,270,092,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 121,785,450 | |||
| 前受金 | 36,997,200 | - | |||
| 未払金 | 78,384,000 | 56,457,200 | |||
| 未払収益分配金 | 2,242,499,690 | 2,592,163,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,543,463 | 13,184,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,405,766 | 67,829,118 | |||
| 未払利息 | 4,354 | 731 | |||
| 受入担保金 | 1,010,294,670 | 2,846,566,170 | |||
| その他未払費用 | 43,949,712 | 26,137,542 | |||
| 流動負債合計 | 3,495,078,855 | 5,724,123,822 | |||
| 負債合計 | 3,495,078,855 | 5,724,123,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 163,040,756,150 | ※1 183,207,073,690 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,538,194,258 | 10,338,895,272 | |||
| (分配準備積立金) | 785,248 | 6,420,441 | |||
| 元本等合計 | 189,578,950,408 | 193,545,968,962 | |||
| 純資産合計 | 189,578,950,408 | 193,545,968,962 | |||
| 負債純資産合計 | 193,074,029,263 | 199,270,092,784 | |||
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