有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月4日現在 | 当 期 2021年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,236,951,654 | - | |||
| コール・ローン | 938,790,847 | 9,782,721,077 | |||
| 投資証券 | ※2※3 128,438,252,894 | ※2※3 157,989,665,110 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,607,060 | 285,870,060 | |||
| 未収入金 | 1,687,005,481 | 1,954,063,098 | |||
| 未収配当金 | 1,666,975,051 | 1,887,773,577 | |||
| 未収利息 | 625,746 | 284,563 | |||
| その他未収収益 | ※4 40,745,485 | ※4 22,969,253 | |||
| 流動資産合計 | 136,017,954,218 | 171,923,346,738 | |||
| 資産合計 | 136,017,954,218 | 171,923,346,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 21,772,800 | 292,231,800 | |||
| 未払収益分配金 | 1,655,540,852 | 1,905,581,808 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,063,222 | 10,873,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,290,758 | 53,215,214 | |||
| 受入担保金 | 3,842,056,407 | 9,486,706,509 | |||
| その他未払費用 | 28,127,007 | 14,343,539 | |||
| 流動負債合計 | 5,603,851,046 | 11,762,952,077 | |||
| 負債合計 | 5,603,851,046 | 11,762,952,077 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 129,952,631,480 | ※1 144,465,902,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,471,692 | 15,694,491,781 | |||
| (分配準備積立金) | 7,132,465 | 6,509,663 | |||
| 元本等合計 | 130,414,103,172 | 160,160,394,661 | |||
| 純資産合計 | 130,414,103,172 | 160,160,394,661 | |||
| 負債純資産合計 | 136,017,954,218 | 171,923,346,738 | |||
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