有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月5日-平成30年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月4日現在 | 当 期 平成30年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 127,275,294 | 198,327,551 | |||
| 投資証券 | ※3 44,793,564,650 | ※3 63,476,634,250 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,068,828 | 16,744,020 | |||
| 未収入金 | 893,970,618 | 946,674,648 | |||
| 未収配当金 | 603,575,251 | 755,219,091 | |||
| 差入委託証拠金 | 16,859,900 | - | |||
| 流動資産合計 | 46,445,314,541 | 65,393,599,560 | |||
| 資産合計 | 46,445,314,541 | 65,393,599,560 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,874,408 | 135,840 | |||
| 前受金 | 8,286,400 | 15,891,300 | |||
| 未払金 | 300,741,260 | 235,819,979 | |||
| 未払収益分配金 | 585,555,104 | 726,125,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,840,031 | 4,086,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,768,235 | 21,251,336 | |||
| 未払利息 | 398 | - | |||
| その他未払費用 | 5,430,951 | 13,613,964 | |||
| 流動負債合計 | 922,496,787 | 1,016,924,439 | |||
| 負債合計 | 922,496,787 | 1,016,924,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,432,637,224 | ※1 64,086,874,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,909,819,470 | ※2 289,800,405 | |||
| (分配準備積立金) | 1,525,963 | 3,451,446 | |||
| 元本等合計 | 45,522,817,754 | 64,376,675,121 | |||
| 純資産合計 | 45,522,817,754 | 64,376,675,121 | |||
| 負債純資産合計 | 46,445,314,541 | 65,393,599,560 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
