有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/05-2025/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月4日現在 | 当期 2025年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,778,105,921 | 8,582,661,591 | |||
| 投資証券 | ※3 223,445,813,000 | ※3 257,285,947,650 | |||
| 派生商品評価勘定 | 157,010,770 | 499,483,730 | |||
| 未収入金 | 3,952,535,910 | 3,921,959,657 | |||
| 未収配当金 | 3,994,152,687 | 3,862,315,487 | |||
| その他未収収益 | ※4 6,299,446 | ※4 60,804,881 | |||
| 差入委託証拠金 | 290,689,112 | 222,020,411 | |||
| 流動資産合計 | 235,624,606,846 | 274,435,193,407 | |||
| 資産合計 | 235,624,606,846 | 274,435,193,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,535,000 | - | |||
| 前受金 | 198,857,300 | 528,054,260 | |||
| 未払収益分配金 | 3,981,977,280 | 3,903,260,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,526,430 | 17,611,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,728,982 | 89,440,093 | |||
| 未払利息 | 1,505,872 | 3,317,520 | |||
| 受入担保金 | 2,921,281,755 | 6,899,444,475 | |||
| その他未払費用 | 30,674,378 | 57,659,008 | |||
| 流動負債合計 | 7,236,086,997 | 11,498,787,861 | |||
| 負債合計 | 7,236,086,997 | 11,498,787,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 235,467,589,824 | ※1 238,771,886,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,079,069,975 | ※2 24,164,518,972 | |||
| (分配準備積立金) | 35,163,723 | 4,723,558 | |||
| 元本等合計 | 228,388,519,849 | 262,936,405,546 | |||
| 純資産合計 | 228,388,519,849 | 262,936,405,546 | |||
| 負債純資産合計 | 235,624,606,846 | 274,435,193,407 | |||
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