有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/05-2024/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月4日現在 | 当期 2024年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,207,226,114 | 10,918,635,917 | |||
| 投資証券 | ※3※4 190,295,615,900 | ※3※4 212,708,406,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 99,884,470 | |||
| 未収入金 | 3,057,327,414 | 3,121,036,857 | |||
| 未収配当金 | 3,048,554,382 | 3,246,323,764 | |||
| 未収利息 | 132,068 | - | |||
| 前払金 | 183,906,450 | - | |||
| その他未収収益 | ※5 17,510,683 | ※5 13,387,678 | |||
| 差入委託証拠金 | 241,137,253 | 281,234,617 | |||
| 流動資産合計 | 206,051,410,264 | 230,388,910,003 | |||
| 資産合計 | 206,051,410,264 | 230,388,910,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,448,580 | - | |||
| 前受金 | - | 140,961,000 | |||
| 未払金 | 241,644,431 | 74,538,904 | |||
| 未払収益分配金 | 2,976,474,946 | 3,150,796,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,761,310 | 15,158,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,956,553 | 77,044,036 | |||
| 未払利息 | - | 1,938,809 | |||
| 受入担保金 | 8,247,206,310 | 9,881,945,220 | |||
| その他未払費用 | 27,958,266 | 52,449,257 | |||
| 流動負債合計 | 11,596,450,396 | 13,394,832,126 | |||
| 負債合計 | 11,596,450,396 | 13,394,832,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 197,024,871,452 | ※1 214,981,287,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,569,911,584 | ※2 2,012,790,843 | |||
| (分配準備積立金) | 9,472,992 | 24,011,618 | |||
| 元本等合計 | 194,454,959,868 | 216,994,077,877 | |||
| 純資産合計 | 194,454,959,868 | 216,994,077,877 | |||
| 負債純資産合計 | 206,051,410,264 | 230,388,910,003 | |||
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