有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月5日-令和4年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月4日現在 | 当 期 2022年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,908,169,476 | 1,701,966,476 | |||
| 投資証券 | ※2※3 183,154,555,900 | ※2※3 186,707,740,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,538,000 | 31,103,460 | |||
| 未収入金 | 2,256,156,549 | 2,303,663,575 | |||
| 未収配当金 | 2,169,426,501 | 2,306,088,742 | |||
| 未収利息 | 596,408 | 204,192 | |||
| 前払金 | 112,134,000 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 155,546,188 | ※4 23,262,218 | |||
| 流動資産合計 | 190,765,123,022 | 193,074,029,263 | |||
| 資産合計 | 190,765,123,022 | 193,074,029,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 126,565,740 | - | |||
| 前受金 | - | 36,997,200 | |||
| 未払金 | - | 78,384,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,232,780,517 | 2,242,499,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,659,541 | 13,543,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,413,209 | 69,405,766 | |||
| 未払利息 | - | 4,354 | |||
| 受入担保金 | 2,425,927,665 | 1,010,294,670 | |||
| その他未払費用 | 17,338,954 | 43,949,712 | |||
| 流動負債合計 | 4,882,685,626 | 3,495,078,855 | |||
| 負債合計 | 4,882,685,626 | 3,495,078,855 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 169,997,967,260 | ※1 163,040,756,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,884,470,136 | 26,538,194,258 | |||
| (分配準備積立金) | 6,532,824 | 785,248 | |||
| 元本等合計 | 185,882,437,396 | 189,578,950,408 | |||
| 純資産合計 | 185,882,437,396 | 189,578,950,408 | |||
| 負債純資産合計 | 190,765,123,022 | 193,074,029,263 | |||
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