有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/05-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月4日現在 | 当期 2024年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,893,710,999 | 9,207,226,114 | |||
| 投資証券 | ※3※4 208,685,315,400 | ※3※4 190,295,615,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 97,841,070 | - | |||
| 未収入金 | 2,777,720,550 | 3,057,327,414 | |||
| 未収配当金 | 2,867,829,145 | 3,048,554,382 | |||
| 未収利息 | 264,276 | 132,068 | |||
| 前払金 | - | 183,906,450 | |||
| その他未収収益 | ※5 474,789 | ※5 17,510,683 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 241,137,253 | |||
| 流動資産合計 | 216,323,156,229 | 206,051,410,264 | |||
| 資産合計 | 216,323,156,229 | 206,051,410,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,448,580 | |||
| 前受金 | 89,757,900 | - | |||
| 未払金 | - | 241,644,431 | |||
| 未払収益分配金 | 2,769,681,356 | 2,976,474,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,733,163 | 13,761,310 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,911,131 | 70,956,553 | |||
| 受入担保金 | 1,473,936,555 | 8,247,206,310 | |||
| その他未払費用 | 50,723,892 | 27,958,266 | |||
| 流動負債合計 | 4,473,743,997 | 11,596,450,396 | |||
| 負債合計 | 4,473,743,997 | 11,596,450,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 191,930,262,772 | ※1 197,024,871,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,919,149,460 | ※2 △ 2,569,911,584 | |||
| (分配準備積立金) | 10,573,660 | 9,472,992 | |||
| 元本等合計 | 211,849,412,232 | 194,454,959,868 | |||
| 純資産合計 | 211,849,412,232 | 194,454,959,868 | |||
| 負債純資産合計 | 216,323,156,229 | 206,051,410,264 | |||
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