有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月4日現在 | 当 期 2020年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,236,951,654 | |||
| コール・ローン | 806,971,089 | 938,790,847 | |||
| 投資証券 | ※2※3 120,034,482,530 | ※2※3 128,438,252,894 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,607,060 | |||
| 未収入金 | 1,603,606,625 | 1,687,005,481 | |||
| 未収配当金 | 1,522,343,394 | 1,666,975,051 | |||
| 未収利息 | 19,747 | 625,746 | |||
| 前払金 | 104,923,800 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 43,946 | ※4 40,745,485 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,708,850 | - | |||
| 流動資産合計 | 124,076,099,981 | 136,017,954,218 | |||
| 資産合計 | 124,076,099,981 | 136,017,954,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 79,846,090 | - | |||
| 前受金 | - | 21,772,800 | |||
| 未払金 | 355,045,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,468,861,400 | 1,655,540,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,323,440 | 10,063,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,281,977 | 46,290,758 | |||
| 受入担保金 | 336,305,707 | 3,842,056,407 | |||
| その他未払費用 | 12,540,840 | 28,127,007 | |||
| 流動負債合計 | 2,304,204,454 | 5,603,851,046 | |||
| 負債合計 | 2,304,204,454 | 5,603,851,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,588,981,286 | ※1 129,952,631,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,182,914,241 | 461,471,692 | |||
| (分配準備積立金) | 3,898,362 | 7,132,465 | |||
| 元本等合計 | 121,771,895,527 | 130,414,103,172 | |||
| 純資産合計 | 121,771,895,527 | 130,414,103,172 | |||
| 負債純資産合計 | 124,076,099,981 | 136,017,954,218 | |||
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