有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月4日現在 | 当 期 2019年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 243,762,749 | 369,493,439 | |||
| 投資証券 | ※2 83,192,493,460 | ※2 108,353,741,820 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 129,662,100 | |||
| 未収入金 | 1,345,495,088 | 1,177,485,389 | |||
| 未収配当金 | 1,041,071,581 | 1,093,584,964 | |||
| その他未収収益 | - | 70,037 | |||
| 流動資産合計 | 85,822,822,878 | 111,124,037,749 | |||
| 資産合計 | 85,822,822,878 | 111,124,037,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 207,900 | - | |||
| 前受金 | 33,997,400 | 117,247,500 | |||
| 未払金 | 289,310,912 | 125,237,500 | |||
| 未払収益分配金 | 1,011,004,039 | 1,056,166,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,882,540 | 5,863,243 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,389,278 | 30,489,001 | |||
| その他未払費用 | 8,350,732 | 20,060,314 | |||
| 流動負債合計 | 1,373,142,801 | 1,355,063,595 | |||
| 負債合計 | 1,373,142,801 | 1,355,063,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 79,359,343,608 | ※1 90,953,327,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,090,336,469 | 18,815,646,450 | |||
| (分配準備積立金) | 1,569,614 | 1,684,138 | |||
| 元本等合計 | 84,449,680,077 | 109,768,974,154 | |||
| 純資産合計 | 84,449,680,077 | 109,768,974,154 | |||
| 負債純資産合計 | 85,822,822,878 | 111,124,037,749 | |||
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