有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/05-2023/09/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月4日現在 | 当期 2023年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,341,144,519 | 1,893,710,999 | |||
| 投資証券 | ※2※3 190,535,997,204 | ※2※3 208,685,315,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 97,841,070 | |||
| 未収入金 | 2,588,866,881 | 2,777,720,550 | |||
| 未収配当金 | 2,658,580,909 | 2,867,829,145 | |||
| 未収利息 | 235,849 | 264,276 | |||
| 前払金 | 126,562,620 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 18,704,802 | ※4 474,789 | |||
| 流動資産合計 | 199,270,092,784 | 216,323,156,229 | |||
| 資産合計 | 199,270,092,784 | 216,323,156,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 121,785,450 | - | |||
| 前受金 | - | 89,757,900 | |||
| 未払金 | 56,457,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,592,163,218 | 2,769,681,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,184,393 | 14,733,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,829,118 | 74,911,131 | |||
| 未払利息 | 731 | - | |||
| 受入担保金 | 2,846,566,170 | 1,473,936,555 | |||
| その他未払費用 | 26,137,542 | 50,723,892 | |||
| 流動負債合計 | 5,724,123,822 | 4,473,743,997 | |||
| 負債合計 | 5,724,123,822 | 4,473,743,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 183,207,073,690 | ※1 191,930,262,772 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,338,895,272 | 19,919,149,460 | |||
| (分配準備積立金) | 6,420,441 | 10,573,660 | |||
| 元本等合計 | 193,545,968,962 | 211,849,412,232 | |||
| 純資産合計 | 193,545,968,962 | 211,849,412,232 | |||
| 負債純資産合計 | 199,270,092,784 | 216,323,156,229 | |||
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