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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/05-2026/03/04)

【提出】: 2026/05/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年9月4日現在	当期 2026年3月4日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,582,661,591	20,325,445,946
		投資証券		※2 257,285,947,650	※2 268,376,503,800
		派生商品評価勘定		499,483,730	79,546,400
		未収入金		3,921,959,657	4,447,799,547
		未収配当金		3,862,315,487	4,302,431,239
		その他未収収益		※3 60,804,881	※3 114,290,459
		差入委託証拠金		222,020,411	246,383,814
		流動資産合計		274,435,193,407	297,892,401,205
	資産合計			274,435,193,407	297,892,401,205
負債の部
	流動負債
		前受金		528,054,260	161,630,930
		未払金		-	92,766,783
		未払収益分配金		3,903,260,829	4,361,384,736
		未払受託者報酬		17,611,676	19,021,198
		未払委託者報酬		89,440,093	95,888,939
		未払利息		3,317,520	4,818,312
		受入担保金		6,899,444,475	18,951,538,935
		その他未払費用		57,659,008	38,564,267
		流動負債合計		11,498,787,861	23,725,614,100
	負債合計			11,498,787,861	23,725,614,100
純資産の部
	元本等
		元本		※1 238,771,886,574	※1 241,784,266,302
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,164,518,972	32,382,520,803
			(分配準備積立金)	4,723,558	52,591,349
		元本等合計		262,936,405,546	274,166,787,105
	純資産合計			262,936,405,546	274,166,787,105
負債純資産合計				274,435,193,407	297,892,401,205

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