有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/05-2025/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月4日現在 | 当期 2025年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,918,635,917 | 3,778,105,921 | |||
| 投資証券 | ※3 212,708,406,700 | ※3 223,445,813,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 99,884,470 | 157,010,770 | |||
| 未収入金 | 3,121,036,857 | 3,952,535,910 | |||
| 未収配当金 | 3,246,323,764 | 3,994,152,687 | |||
| その他未収収益 | ※4 13,387,678 | ※4 6,299,446 | |||
| 差入委託証拠金 | 281,234,617 | 290,689,112 | |||
| 流動資産合計 | 230,388,910,003 | 235,624,606,846 | |||
| 資産合計 | 230,388,910,003 | 235,624,606,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,535,000 | |||
| 前受金 | 140,961,000 | 198,857,300 | |||
| 未払金 | 74,538,904 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,150,796,766 | 3,981,977,280 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,158,134 | 15,526,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,044,036 | 78,728,982 | |||
| 未払利息 | 1,938,809 | 1,505,872 | |||
| 受入担保金 | 9,881,945,220 | 2,921,281,755 | |||
| その他未払費用 | 52,449,257 | 30,674,378 | |||
| 流動負債合計 | 13,394,832,126 | 7,236,086,997 | |||
| 負債合計 | 13,394,832,126 | 7,236,086,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,981,287,034 | ※1 235,467,589,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 2,012,790,843 | ※2 △ 7,079,069,975 | |||
| (分配準備積立金) | 24,011,618 | 35,163,723 | |||
| 元本等合計 | 216,994,077,877 | 228,388,519,849 | |||
| 純資産合計 | 216,994,077,877 | 228,388,519,849 | |||
| 負債純資産合計 | 230,388,910,003 | 235,624,606,846 | |||
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