有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月5日-平成30年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月4日現在 | 当 期 平成30年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 168,076,609 | 127,275,294 | |||
| 投資証券 | ※3 33,082,752,200 | ※3 44,793,564,650 | |||
| 派生商品評価勘定 | 326,808 | 10,068,828 | |||
| 未収入金 | 142,867,600 | 893,970,618 | |||
| 未収配当金 | 369,502,423 | 603,575,251 | |||
| 前払金 | 8,430,870 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 16,859,900 | |||
| 流動資産合計 | 33,771,956,510 | 46,445,314,541 | |||
| 資産合計 | 33,771,956,510 | 46,445,314,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,411,158 | 4,874,408 | |||
| 前受金 | - | 8,286,400 | |||
| 未払金 | - | 300,741,260 | |||
| 未払収益分配金 | 139,109,192 | 585,555,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,026,715 | 2,840,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,539,033 | 14,768,235 | |||
| 未払利息 | - | 398 | |||
| その他未払費用 | 5,469,677 | 5,430,951 | |||
| 流動負債合計 | 166,555,775 | 922,496,787 | |||
| 負債合計 | 166,555,775 | 922,496,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,757,705,256 | ※1 47,432,637,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,152,304,521 | ※2 △ 1,909,819,470 | |||
| (分配準備積立金) | 371,036,023 | 1,525,963 | |||
| 元本等合計 | 33,605,400,735 | 45,522,817,754 | |||
| 純資産合計 | 33,605,400,735 | 45,522,817,754 | |||
| 負債純資産合計 | 33,771,956,510 | 46,445,314,541 | |||
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