有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月4日現在 | 当 期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 198,327,551 | 243,762,749 | |||
| 投資証券 | ※2 63,476,634,250 | ※2 83,192,493,460 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,744,020 | - | |||
| 未収入金 | 946,674,648 | 1,345,495,088 | |||
| 未収配当金 | 755,219,091 | 1,041,071,581 | |||
| 流動資産合計 | 65,393,599,560 | 85,822,822,878 | |||
| 資産合計 | 65,393,599,560 | 85,822,822,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 135,840 | 207,900 | |||
| 前受金 | 15,891,300 | 33,997,400 | |||
| 未払金 | 235,819,979 | 289,310,912 | |||
| 未払収益分配金 | 726,125,243 | 1,011,004,039 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,086,777 | 4,882,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,251,336 | 25,389,278 | |||
| その他未払費用 | 13,613,964 | 8,350,732 | |||
| 流動負債合計 | 1,016,924,439 | 1,373,142,801 | |||
| 負債合計 | 1,016,924,439 | 1,373,142,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,086,874,716 | ※1 79,359,343,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,800,405 | 5,090,336,469 | |||
| (分配準備積立金) | 3,451,446 | 1,569,614 | |||
| 元本等合計 | 64,376,675,121 | 84,449,680,077 | |||
| 純資産合計 | 64,376,675,121 | 84,449,680,077 | |||
| 負債純資産合計 | 65,393,599,560 | 85,822,822,878 | |||
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