有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月5日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月4日現在 | 当 期 平成29年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,399,945 | 168,076,609 | |||
| 投資証券 | ※3 16,102,847,900 | ※3 33,082,752,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,907,452 | 326,808 | |||
| 未収入金 | 45,998,000 | 142,867,600 | |||
| 未収配当金 | 138,097,620 | 369,502,423 | |||
| 前払金 | - | 8,430,870 | |||
| 流動資産合計 | 16,329,250,917 | 33,771,956,510 | |||
| 資産合計 | 16,329,250,917 | 33,771,956,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 408,064 | 9,411,158 | |||
| 前受金 | 1,286,500 | - | |||
| 未払金 | 47,454,500 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,760,450 | 139,109,192 | |||
| 未払受託者報酬 | 701,182 | 2,026,715 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,646,347 | 10,539,033 | |||
| 未払利息 | 56 | - | |||
| その他未払費用 | 1,043,964 | 5,469,677 | |||
| 流動負債合計 | 64,301,063 | 166,555,775 | |||
| 負債合計 | 64,301,063 | 166,555,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,740,945,038 | ※1 34,757,705,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 524,004,816 | ※2 △ 1,152,304,521 | |||
| (分配準備積立金) | 138,538,014 | 371,036,023 | |||
| 元本等合計 | 16,264,949,854 | 33,605,400,735 | |||
| 純資産合計 | 16,264,949,854 | 33,605,400,735 | |||
| 負債純資産合計 | 16,329,250,917 | 33,771,956,510 | |||
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