有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月10日-平成29年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成29年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,332,936 |
| 株式 | 5,271,397,840 |
| 未収配当金 | 71,991,200 |
| 流動資産合計 | 5,347,721,976 |
| 資産合計 | 5,347,721,976 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 68,616,270 |
| 未払受託者報酬 | 324,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,682 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 386,097 |
| 流動負債合計 | 70,819,552 |
| 負債合計 | 70,819,552 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,401,788,750 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,886,326 |
| (分配準備積立金) | 45,127 |
| 元本等合計 | 5,276,902,424 |
| 純資産合計 | 5,276,902,424 |
| 負債純資産合計 | 5,347,721,976 |
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