1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月 7日現在) | 当期 (2022年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,255,296 | 59,900,890 |
| 株式 | 35,006,755,950 | 37,029,630,860 |
| 未収配当金 | 603,890,000 | 899,514,100 |
| 流動資産合計 | 35,697,901,246 | 37,989,045,850 |
| 資産合計 | 35,697,901,246 | 37,989,045,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 588,748,160 | 877,328,928 |
| 未払受託者報酬 | 4,803,028 | 4,847,380 |
| 未払委託者報酬 | 22,093,901 | 22,297,910 |
| 未払利息 | 37 | 7 |
| その他未払費用 | 10,647,841 | 10,420,672 |
| 流動負債合計 | 626,292,967 | 914,894,897 |
| 負債合計 | 626,292,967 | 914,894,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,332,130,000 | 33,329,898,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,739,478,279 | 3,744,252,953 |
| (分配準備積立金) | 82,704 | 786,181 |
| 元本等合計 | 35,071,608,279 | 37,074,150,953 |
| 純資産合計 | 35,071,608,279 | 37,074,150,953 |
| 負債純資産合計 | 35,697,901,246 | 37,989,045,850 |
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