有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 4月 7日現在) | 当期 (2018年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,898,792 | 44,766,415 |
| 株式 | 19,606,330,100 | 26,365,477,330 |
| 未収配当金 | 305,592,450 | 371,501,600 |
| 流動資産合計 | 19,926,821,342 | 26,781,745,345 |
| 資産合計 | 19,926,821,342 | 26,781,745,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,816,766 | 360,472,896 |
| 未払受託者報酬 | 2,164,534 | 3,376,452 |
| 未払委託者報酬 | 9,956,832 | 15,531,626 |
| 未払利息 | 48 | 231 |
| その他未払費用 | 4,106,910 | 6,849,473 |
| 流動負債合計 | 307,045,090 | 386,230,678 |
| 負債合計 | 307,045,090 | 386,230,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,176,047,875 | 23,109,360,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,443,728,377 | 3,286,153,917 |
| (分配準備積立金) | 345,482 | 458,512 |
| 元本等合計 | 19,619,776,252 | 26,395,514,667 |
| 純資産合計 | 19,619,776,252 | 26,395,514,667 |
| 負債純資産合計 | 19,926,821,342 | 26,781,745,345 |
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