1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 4月 7日現在) | 当期 (2020年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,540,825 | 51,636,804 |
| 株式 | 28,463,647,970 | 26,466,620,340 |
| 未収配当金 | 657,484,750 | 483,858,270 |
| 流動資産合計 | 29,328,673,545 | 27,002,115,414 |
| 資産合計 | 29,328,673,545 | 27,002,115,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 624,556,022 | 439,116,240 |
| 未払受託者報酬 | 4,545,658 | 3,815,946 |
| 未払委託者報酬 | 20,909,971 | 17,553,334 |
| 未払利息 | 187 | 21 |
| その他未払費用 | 10,571,360 | 8,426,938 |
| 流動負債合計 | 660,583,198 | 468,912,479 |
| 負債合計 | 660,583,198 | 468,912,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,280,125,250 | 32,933,718,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,612,034,903 | △6,400,515,065 |
| (分配準備積立金) | 953,135 | 387,378 |
| 元本等合計 | 28,668,090,347 | 26,533,202,935 |
| 純資産合計 | 28,668,090,347 | 26,533,202,935 |
| 負債純資産合計 | 29,328,673,545 | 27,002,115,414 |
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