1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/08-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 4月 7日現在) | 当期 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,096,868,569 | 5,191,593,757 |
| 株式 | 242,310,142,280 | 289,018,586,440 |
| 派生商品評価勘定 | 15,479,915 | 221,453,955 |
| 未収入金 | 3,293,989,650 | 2,216,406,340 |
| 未収配当金 | 3,609,370,150 | 5,100,959,100 |
| 未収利息 | 13,146 | 33,761 |
| 差入委託証拠金 | 281,208,617 | 549,926,258 |
| 流動資産合計 | 251,607,072,327 | 302,298,959,611 |
| 資産合計 | 251,607,072,327 | 302,298,959,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,111,396 | - |
| 未払収益分配金 | 3,296,011,410 | 4,943,676,120 |
| 未払受託者報酬 | 27,918,710 | 38,211,027 |
| 未払委託者報酬 | 128,426,036 | 175,770,677 |
| その他未払費用 | 58,192,164 | 80,950,975 |
| 流動負債合計 | 3,581,659,716 | 5,238,608,799 |
| 負債合計 | 3,581,659,716 | 5,238,608,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,720,442,138 | 151,237,460,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,304,970,473 | 145,822,890,562 |
| (分配準備積立金) | 84,371,046 | 107,473,222 |
| 元本等合計 | 248,025,412,611 | 297,060,350,812 |
| 純資産合計 | 248,025,412,611 | 297,060,350,812 |
| 負債純資産合計 | 251,607,072,327 | 302,298,959,611 |
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