1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月 7日現在) | 当期 (2022年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,900,890 | 92,586,564 |
| 株式 | 37,029,630,860 | 56,602,640,610 |
| 未収配当金 | 899,514,100 | 1,354,426,650 |
| 流動資産合計 | 37,989,045,850 | 58,049,653,824 |
| 資産合計 | 37,989,045,850 | 58,049,653,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 877,328,928 | 1,335,715,560 |
| 未払受託者報酬 | 4,847,380 | 6,151,322 |
| 未払委託者報酬 | 22,297,910 | 28,296,043 |
| 未払利息 | 7 | 85 |
| その他未払費用 | 10,420,672 | 12,466,785 |
| 流動負債合計 | 914,894,897 | 1,382,629,795 |
| 負債合計 | 914,894,897 | 1,382,629,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,329,898,000 | 49,556,468,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,744,252,953 | 7,110,555,779 |
| (分配準備積立金) | 786,181 | 297,165 |
| 元本等合計 | 37,074,150,953 | 56,667,024,029 |
| 純資産合計 | 37,074,150,953 | 56,667,024,029 |
| 負債純資産合計 | 37,989,045,850 | 58,049,653,824 |
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