有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月 7日現在) | 当期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,191,593,757 | 1,996,152,815 |
| 株式 | 289,018,586,440 | 274,236,977,660 |
| 派生商品評価勘定 | 221,453,955 | - |
| 未収入金 | 2,216,406,340 | 5,737,329,403 |
| 未収配当金 | 5,100,959,100 | 6,108,724,030 |
| 未収利息 | 33,761 | 26,684 |
| 差入委託証拠金 | 549,926,258 | 1,393,320,835 |
| 流動資産合計 | 302,298,959,611 | 289,472,531,427 |
| 資産合計 | 302,298,959,611 | 289,472,531,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,500,187,955 |
| 未払収益分配金 | 4,943,676,120 | 5,837,549,480 |
| 未払受託者報酬 | 38,211,027 | 44,162,223 |
| 未払委託者報酬 | 175,770,677 | 203,146,180 |
| その他未払費用 | 80,950,975 | 93,465,082 |
| 流動負債合計 | 5,238,608,799 | 7,678,510,920 |
| 負債合計 | 5,238,608,799 | 7,678,510,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,237,460,250 | 169,653,781,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,822,890,562 | 112,140,238,744 |
| (分配準備積立金) | 107,473,222 | 84,420,244 |
| 元本等合計 | 297,060,350,812 | 281,794,020,507 |
| 純資産合計 | 297,060,350,812 | 281,794,020,507 |
| 負債純資産合計 | 302,298,959,611 | 289,472,531,427 |
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