有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/08-2024/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月 7日現在) | 当期 (2024年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,511,699,661 | 2,096,868,569 |
| 株式 | 181,844,990,540 | 242,310,142,280 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,479,915 |
| 未収入金 | 2,991,985,916 | 3,293,989,650 |
| 未収配当金 | 3,051,967,150 | 3,609,370,150 |
| 未収利息 | - | 13,146 |
| 差入委託証拠金 | 369,430,000 | 281,208,617 |
| 流動資産合計 | 189,770,073,267 | 251,607,072,327 |
| 資産合計 | 189,770,073,267 | 251,607,072,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,493,505 | 71,111,396 |
| 未払収益分配金 | 2,973,224,747 | 3,296,011,410 |
| 未払受託者報酬 | 18,426,420 | 27,918,710 |
| 未払委託者報酬 | 84,761,507 | 128,426,036 |
| 未払利息 | 2,528 | - |
| その他未払費用 | 34,586,768 | 58,192,164 |
| 流動負債合計 | 3,288,495,475 | 3,581,659,716 |
| 負債合計 | 3,288,495,475 | 3,581,659,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,115,580,125 | 127,720,442,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,365,997,667 | 120,304,970,473 |
| (分配準備積立金) | 2,442,289 | 84,371,046 |
| 元本等合計 | 186,481,577,792 | 248,025,412,611 |
| 純資産合計 | 186,481,577,792 | 248,025,412,611 |
| 負債純資産合計 | 189,770,073,267 | 251,607,072,327 |
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