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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/08-2023/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月 7日現在) | 当期 (2023年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,070,995,179 | 1,511,699,661 |
| 株式 | 84,328,195,680 | 181,844,990,540 |
| 未収入金 | 1,902,009,606 | 2,991,985,916 |
| 未収配当金 | 1,971,130,550 | 3,051,967,150 |
| 差入委託証拠金 | 211,059,926 | 369,430,000 |
| 流動資産合計 | 89,483,390,941 | 189,770,073,267 |
| 資産合計 | 89,483,390,941 | 189,770,073,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,856,156 | 177,493,505 |
| 未払収益分配金 | 1,903,846,896 | 2,973,224,747 |
| 未払受託者報酬 | 9,834,678 | 18,426,420 |
| 未払委託者報酬 | 45,239,498 | 84,761,507 |
| 未払利息 | 142 | 2,528 |
| その他未払費用 | 20,063,868 | 34,586,768 |
| 流動負債合計 | 2,063,841,238 | 3,288,495,475 |
| 負債合計 | 2,063,841,238 | 3,288,495,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,733,603,000 | 116,115,580,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,685,946,703 | 70,365,997,667 |
| (分配準備積立金) | 851,979 | 2,442,289 |
| 元本等合計 | 87,419,549,703 | 186,481,577,792 |
| 純資産合計 | 87,419,549,703 | 186,481,577,792 |
| 負債純資産合計 | 89,483,390,941 | 189,770,073,267 |
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