有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月 7日現在) | 当期 (平成29年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,332,936 | 13,310,429 |
| 株式 | 5,271,397,840 | 11,614,274,210 |
| 未収配当金 | 71,991,200 | 152,248,500 |
| 流動資産合計 | 5,347,721,976 | 11,779,833,139 |
| 資産合計 | 5,347,721,976 | 11,779,833,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,616,270 | 147,903,867 |
| 未払受託者報酬 | 324,499 | 1,384,002 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,682 | 6,366,351 |
| 未払利息 | 4 | 28 |
| その他未払費用 | 386,097 | 3,131,981 |
| 流動負債合計 | 70,819,552 | 158,786,229 |
| 負債合計 | 70,819,552 | 158,786,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,401,788,750 | 10,813,726,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,886,326 | 807,320,785 |
| (分配準備積立金) | 45,127 | 76,683 |
| 元本等合計 | 5,276,902,424 | 11,621,046,910 |
| 純資産合計 | 5,276,902,424 | 11,621,046,910 |
| 負債純資産合計 | 5,347,721,976 | 11,779,833,139 |
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