有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月 7日現在) | 当期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,860,482,418 | 5,254,353,071 |
| 株式 | 391,262,250,240 | 552,059,621,090 |
| 派生商品評価勘定 | 392,982,235 | 363,123,262 |
| 未収入金 | 6,180,954,102 | 6,793,898,206 |
| 未収配当金 | 6,256,939,050 | 7,423,926,410 |
| 未収利息 | 91,723 | 106,430 |
| 差入委託証拠金 | 297,116,908 | 619,035,948 |
| 流動資産合計 | 411,250,816,676 | 572,514,064,417 |
| 資産合計 | 411,250,816,676 | 572,514,064,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,165,546,192 | 6,796,684,864 |
| 未払受託者報酬 | 53,691,199 | 73,270,227 |
| 未払委託者報酬 | 246,979,461 | 337,043,026 |
| その他未払費用 | 111,577,584 | 152,076,835 |
| 流動負債合計 | 6,577,794,436 | 7,359,074,952 |
| 負債合計 | 6,577,794,436 | 7,359,074,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,780,703,800 | 207,924,898,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,892,318,440 | 357,230,090,665 |
| (分配準備積立金) | 26,831,817 | 80,428,620 |
| 元本等合計 | 404,673,022,240 | 565,154,989,465 |
| 純資産合計 | 404,673,022,240 | 565,154,989,465 |
| 負債純資産合計 | 411,250,816,676 | 572,514,064,417 |
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