有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月 7日現在) | 当期 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,922,079 | 207,540,825 |
| 株式 | 36,772,559,920 | 28,463,647,970 |
| 未収配当金 | 675,535,650 | 657,484,750 |
| 流動資産合計 | 37,518,017,649 | 29,328,673,545 |
| 資産合計 | 37,518,017,649 | 29,328,673,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,970,456 | 624,556,022 |
| 未払受託者報酬 | 4,706,707 | 4,545,658 |
| 未払委託者報酬 | 21,650,796 | 20,909,971 |
| 未払利息 | 38 | 187 |
| その他未払費用 | 9,808,330 | 10,571,360 |
| 流動負債合計 | 694,136,327 | 660,583,198 |
| 負債合計 | 694,136,327 | 660,583,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,116,642,750 | 38,280,125,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,292,761,428 | △9,612,034,903 |
| (分配準備積立金) | 212,264 | 953,135 |
| 元本等合計 | 36,823,881,322 | 28,668,090,347 |
| 純資産合計 | 36,823,881,322 | 28,668,090,347 |
| 負債純資産合計 | 37,518,017,649 | 29,328,673,545 |
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