有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年10月 7日現在) | 当期 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,636,804 | 96,397,019 |
| 株式 | 26,466,620,340 | 37,093,793,160 |
| 未収配当金 | 483,858,270 | 642,503,050 |
| 流動資産合計 | 27,002,115,414 | 37,832,693,229 |
| 資産合計 | 27,002,115,414 | 37,832,693,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,116,240 | 614,570,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,815,946 | 4,202,964 |
| 未払委託者報酬 | 17,553,334 | 19,333,595 |
| 未払利息 | 21 | 38 |
| その他未払費用 | 8,426,938 | 8,574,591 |
| 流動負債合計 | 468,912,479 | 646,681,404 |
| 負債合計 | 468,912,479 | 646,681,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,933,718,000 | 36,513,009,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,400,515,065 | 673,002,825 |
| (分配準備積立金) | 387,378 | 667,571 |
| 元本等合計 | 26,533,202,935 | 37,186,011,825 |
| 純資産合計 | 26,533,202,935 | 37,186,011,825 |
| 負債純資産合計 | 27,002,115,414 | 37,832,693,229 |
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