有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月 7日現在) | 当期 (2021年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,397,019 | 87,255,296 |
| 株式 | 37,093,793,160 | 35,006,755,950 |
| 未収配当金 | 642,503,050 | 603,890,000 |
| 流動資産合計 | 37,832,693,229 | 35,697,901,246 |
| 資産合計 | 37,832,693,229 | 35,697,901,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 614,570,216 | 588,748,160 |
| 未払受託者報酬 | 4,202,964 | 4,803,028 |
| 未払委託者報酬 | 19,333,595 | 22,093,901 |
| 未払利息 | 38 | 37 |
| その他未払費用 | 8,574,591 | 10,647,841 |
| 流動負債合計 | 646,681,404 | 626,292,967 |
| 負債合計 | 646,681,404 | 626,292,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,513,009,000 | 33,332,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 673,002,825 | 1,739,478,279 |
| (分配準備積立金) | 667,571 | 82,704 |
| 元本等合計 | 37,186,011,825 | 35,071,608,279 |
| 純資産合計 | 37,186,011,825 | 35,071,608,279 |
| 負債純資産合計 | 37,832,693,229 | 35,697,901,246 |
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