1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月 7日現在) | 当期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,996,152,815 | 6,860,482,418 |
| 株式 | 274,236,977,660 | 391,262,250,240 |
| 派生商品評価勘定 | - | 392,982,235 |
| 未収入金 | 5,737,329,403 | 6,180,954,102 |
| 未収配当金 | 6,108,724,030 | 6,256,939,050 |
| 未収利息 | 26,684 | 91,723 |
| 差入委託証拠金 | 1,393,320,835 | 297,116,908 |
| 流動資産合計 | 289,472,531,427 | 411,250,816,676 |
| 資産合計 | 289,472,531,427 | 411,250,816,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,500,187,955 | - |
| 未払収益分配金 | 5,837,549,480 | 6,165,546,192 |
| 未払受託者報酬 | 44,162,223 | 53,691,199 |
| 未払委託者報酬 | 203,146,180 | 246,979,461 |
| その他未払費用 | 93,465,082 | 111,577,584 |
| 流動負債合計 | 7,678,510,920 | 6,577,794,436 |
| 負債合計 | 7,678,510,920 | 6,577,794,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,653,781,763 | 183,780,703,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,140,238,744 | 220,892,318,440 |
| (分配準備積立金) | 84,420,244 | 26,831,817 |
| 元本等合計 | 281,794,020,507 | 404,673,022,240 |
| 純資産合計 | 281,794,020,507 | 404,673,022,240 |
| 負債純資産合計 | 289,472,531,427 | 411,250,816,676 |
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