有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 4月 7日現在) | 当期 (2019年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,259,097 | 69,922,079 |
| 株式 | 32,040,580,720 | 36,772,559,920 |
| 未収配当金 | 584,669,625 | 675,535,650 |
| 流動資産合計 | 32,705,509,442 | 37,518,017,649 |
| 資産合計 | 32,705,509,442 | 37,518,017,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 557,198,456 | 657,970,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,756,018 | 4,706,707 |
| 未払委託者報酬 | 17,277,647 | 21,650,796 |
| 未払利息 | 514 | 38 |
| その他未払費用 | 8,016,539 | 9,808,330 |
| 流動負債合計 | 586,249,174 | 694,136,327 |
| 負債合計 | 586,249,174 | 694,136,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,172,675,750 | 40,116,642,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,415,482 | △3,292,761,428 |
| (分配準備積立金) | 747,199 | 212,264 |
| 元本等合計 | 32,119,260,268 | 36,823,881,322 |
| 純資産合計 | 32,119,260,268 | 36,823,881,322 |
| 負債純資産合計 | 32,705,509,442 | 37,518,017,649 |
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