1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月 7日現在) | 当期 (2019年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,766,415 | 80,259,097 |
| 株式 | 26,365,477,330 | 32,040,580,720 |
| 未収配当金 | 371,501,600 | 584,669,625 |
| 流動資産合計 | 26,781,745,345 | 32,705,509,442 |
| 資産合計 | 26,781,745,345 | 32,705,509,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 360,472,896 | 557,198,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,376,452 | 3,756,018 |
| 未払委託者報酬 | 15,531,626 | 17,277,647 |
| 未払利息 | 231 | 514 |
| その他未払費用 | 6,849,473 | 8,016,539 |
| 流動負債合計 | 386,230,678 | 586,249,174 |
| 負債合計 | 386,230,678 | 586,249,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,109,360,750 | 32,172,675,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,286,153,917 | △53,415,482 |
| (分配準備積立金) | 458,512 | 747,199 |
| 元本等合計 | 26,395,514,667 | 32,119,260,268 |
| 純資産合計 | 26,395,514,667 | 32,119,260,268 |
| 負債純資産合計 | 26,781,745,345 | 32,705,509,442 |
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