有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年10月 7日現在) | 当期 (2018年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,310,429 | 14,898,792 |
| 株式 | 11,614,274,210 | 19,606,330,100 |
| 未収配当金 | 152,248,500 | 305,592,450 |
| 流動資産合計 | 11,779,833,139 | 19,926,821,342 |
| 資産合計 | 11,779,833,139 | 19,926,821,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,903,867 | 290,816,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,002 | 2,164,534 |
| 未払委託者報酬 | 6,366,351 | 9,956,832 |
| 未払利息 | 28 | 48 |
| その他未払費用 | 3,131,981 | 4,106,910 |
| 流動負債合計 | 158,786,229 | 307,045,090 |
| 負債合計 | 158,786,229 | 307,045,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,813,726,125 | 18,176,047,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 807,320,785 | 1,443,728,377 |
| (分配準備積立金) | 76,683 | 345,482 |
| 元本等合計 | 11,621,046,910 | 19,619,776,252 |
| 純資産合計 | 11,621,046,910 | 19,619,776,252 |
| 負債純資産合計 | 11,779,833,139 | 19,926,821,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
