有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2017年2月28日) | 当 期 (2017年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 312,668 | 516,821 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 234,792 | ※1 238,139 |
| 前払費用 | 17,893 | 16,717 |
| 未収消費税等 | 145,669 | - |
| 繰延税金資産 | 2,356 | - |
| その他 | - | 4,320 |
| 流動資産合計 | 713,379 | 775,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,705,404 | 1,712,653 |
| 減価償却累計額 | △35,797 | △78,562 |
| 信託建物(純額) | ※1 1,669,606 | ※1 1,634,091 |
| 信託構築物 | 32,997 | 32,997 |
| 減価償却累計額 | △404 | △896 |
| 信託構築物(純額) | ※1 32,592 | ※1 32,100 |
| 信託土地 | ※1 3,723,538 | ※1 3,723,538 |
| 有形固定資産合計 | 5,425,737 | 5,389,730 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | - | 991 |
| 無形固定資産合計 | - | 991 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 27,360 | 19,090 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 37,360 | 29,090 |
| 固定資産合計 | 5,463,097 | 5,419,812 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 52,547 | 46,367 |
| 投資口交付費 | 1,508 | - |
| 繰延資産合計 | 54,056 | 46,367 |
| 資産合計 | 6,230,533 | 6,242,179 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2017年2月28日) | 当 期 (2017年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,063 | 3,662 |
| 未払金 | 194 | 11,443 |
| 未払費用 | ※3 23,989 | ※3 23,944 |
| 未払法人税等 | 26,848 | 24,830 |
| 未払消費税等 | - | 5,093 |
| 前受金 | 33,587 | 33,587 |
| 預り金 | 4,242 | 120 |
| 流動負債合計 | 89,925 | 102,681 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,000,000 | ※1 4,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 95,963 | 95,963 |
| 固定負債合計 | 4,095,963 | 4,095,963 |
| 負債合計 | 4,185,889 | 4,198,645 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 44,643 | 43,533 |
| 剰余金合計 | 44,643 | 43,533 |
| 投資主資本合計 | 2,044,643 | 2,043,533 |
| 純資産合計 | ※2 2,044,643 | ※2 2,043,533 |
| 負債純資産合計 | 6,230,533 | 6,242,179 |
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