有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年2月28日) | 当 期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,787,095 | 4,669,730 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,685,115 | 6,973,856 |
| 営業未収入金 | 28,579 | 43,411 |
| 前払費用 | 21,350 | 21,978 |
| 未収消費税等 | 1,209,689 | 594,077 |
| 流動資産合計 | 10,731,829 | 12,303,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 60,814,082 | ※1 69,323,806 |
| 減価償却累計額 | △3,727,731 | △4,572,054 |
| 信託建物(純額) | 57,086,350 | 64,751,752 |
| 信託構築物 | ※1 2,132,358 | ※1 2,413,488 |
| 減価償却累計額 | △103,076 | △126,726 |
| 信託構築物(純額) | 2,029,281 | 2,286,761 |
| 信託機械及び装置 | 197,114 | 202,323 |
| 減価償却累計額 | △12,939 | △24,328 |
| 信託機械及び装置(純額) | 184,175 | 177,994 |
| 信託工具、器具及び備品 | 16,694 | 28,674 |
| 減価償却累計額 | △2,652 | △4,392 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,042 | 24,281 |
| 信託土地 | 81,361,574 | 101,608,148 |
| 有形固定資産合計 | 140,675,424 | 168,848,938 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,985 | 2,035 |
| その他 | 641 | 591 |
| 無形固定資産合計 | 3,626 | 2,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 15 | 11 |
| 長期前払費用 | 42,714 | 41,711 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 52,730 | 51,722 |
| 固定資産合計 | 140,731,780 | 168,903,287 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 4,032 | - |
| 繰延資産合計 | 4,032 | - |
| 資産合計 | 151,467,642 | 181,206,341 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年2月28日) | 当 期 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 257,699 | 306,660 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 1,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,211,000 | 2,211,000 |
| 未払金 | 21,350 | 11,159 |
| 未払分配金 | 6,862 | 4,808 |
| 未払費用 | 488,817 | 566,362 |
| 未払法人税等 | 916 | 826 |
| 前受金 | 715,556 | 877,391 |
| 預り金 | 96 | 63,771 |
| その他 | - | 96 |
| 流動負債合計 | 5,702,299 | 5,442,075 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 43,363,000 | 53,663,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,816,129 | 3,691,040 |
| 固定負債合計 | 46,179,129 | 59,354,040 |
| 負債合計 | 51,881,429 | 64,796,116 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 98,444,036 | 115,191,501 |
| 出資総額控除額 | △931,072 | △1,162,998 |
| 出資総額(純額) | 97,512,964 | 114,028,503 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,073,248 | 2,381,722 |
| 剰余金合計 | 2,073,248 | 2,381,722 |
| 投資主資本合計 | 99,586,213 | 116,410,225 |
| 純資産合計 | ※2 99,586,213 | ※2 116,410,225 |
| 負債純資産合計 | 151,467,642 | 181,206,341 |
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