有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年2月29日) | 当 期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,328,182 | 4,679,170 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,679,179 | 9,880,854 |
| 営業未収入金 | 57,220 | 93,103 |
| 前払費用 | 34,470 | 31,433 |
| 未収消費税等 | 293,726 | - |
| その他 | 940 | 341 |
| 流動資産合計 | 14,393,719 | 14,684,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 111,528,899 | ※1 112,996,639 |
| 減価償却累計額 | △10,218,655 | △11,339,912 |
| 信託建物(純額) | 101,310,243 | 101,656,727 |
| 信託構築物 | ※1 3,866,916 | ※1 3,902,977 |
| 減価償却累計額 | △300,683 | △333,423 |
| 信託構築物(純額) | 3,566,232 | 3,569,553 |
| 信託機械及び装置 | 224,871 | 149,595 |
| 減価償却累計額 | △83,867 | △58,683 |
| 信託機械及び装置(純額) | 141,003 | 90,911 |
| 信託工具、器具及び備品 | 92,750 | 104,908 |
| 減価償却累計額 | △28,214 | △35,603 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 64,535 | 69,304 |
| 信託土地 | 161,437,977 | 162,199,844 |
| 有形固定資産合計 | 266,519,993 | 267,586,341 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 341 | 291 |
| 無形固定資産合計 | 341 | 291 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 7 | 18 |
| 長期前払費用 | 79,903 | 67,086 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 89,910 | 77,104 |
| 固定資産合計 | 266,610,245 | 267,663,737 |
| 資産合計 | 281,003,965 | 282,348,640 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年2月29日) | 当 期 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 508,051 | 279,385 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,550,000 | 5,900,000 |
| 未払金 | 8,000 | 22,930 |
| 未払分配金 | 4,991 | 5,426 |
| 未払費用 | 1,011,896 | 1,238,129 |
| 未払法人税等 | 743 | 751 |
| 未払消費税等 | - | 446,541 |
| 前受金 | 1,379,019 | 1,378,929 |
| その他 | - | 59,780 |
| 流動負債合計 | 12,962,703 | 14,831,876 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 98,499,000 | 97,149,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,397,299 | 5,457,807 |
| 固定負債合計 | 108,396,299 | 107,106,807 |
| 負債合計 | 121,359,003 | 121,938,683 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 158,791,538 | 158,791,538 |
| 出資総額控除額 | △2,865,895 | △3,216,321 |
| 出資総額(純額) | 155,925,642 | 155,575,217 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,719,319 | 4,834,739 |
| 剰余金合計 | 3,719,319 | 4,834,739 |
| 投資主資本合計 | 159,644,961 | 160,409,956 |
| 純資産合計 | ※2 159,644,961 | ※2 160,409,956 |
| 負債純資産合計 | 281,003,965 | 282,348,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
