有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2019年8月31日) | 当 期 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,627,266 | 3,003,699 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,196,426 | 4,283,495 |
| 営業未収入金 | 22,102 | 21,448 |
| 前払費用 | 10,300 | 15,967 |
| 未収消費税等 | - | 1,005,408 |
| その他 | 753 | 1,010 |
| 流動資産合計 | 5,856,848 | 8,331,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 37,535,830 | ※1 48,149,573 |
| 減価償却累計額 | △1,839,363 | △2,402,658 |
| 信託建物(純額) | 35,696,466 | 45,746,915 |
| 信託構築物 | ※1 1,286,857 | ※1 1,759,218 |
| 減価償却累計額 | △48,050 | △64,520 |
| 信託構築物(純額) | 1,238,807 | 1,694,698 |
| 信託機械及び装置 | 7,372 | 26,039 |
| 減価償却累計額 | △51 | △599 |
| 信託機械及び装置(純額) | 7,320 | 25,440 |
| 信託工具、器具及び備品 | 4,806 | 5,697 |
| 減価償却累計額 | △252 | △676 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 4,554 | 5,020 |
| 信託土地 | 45,603,368 | 65,551,550 |
| 有形固定資産合計 | 82,550,517 | 113,023,624 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,835 | 4,885 |
| その他 | 791 | 741 |
| 無形固定資産合計 | 6,626 | 5,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 13 | 16 |
| 長期前払費用 | 11,484 | 38,695 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 21,498 | 48,712 |
| 固定資産合計 | 82,578,642 | 113,077,964 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 22,175 | 16,127 |
| 繰延資産合計 | 22,175 | 16,127 |
| 資産合計 | 88,457,666 | 121,425,122 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2019年8月31日) | 当 期 (2020年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 97,523 | 89,891 |
| 短期借入金 | - | 2,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | - |
| 未払金 | 11,536 | 9,754 |
| 未払分配金 | 6,549 | 6,394 |
| 未払費用 | 286,273 | 355,054 |
| 未払法人税等 | 881 | 944 |
| 未払消費税等 | 138,971 | - |
| 前受金 | 405,806 | 558,492 |
| 預り金 | - | 16 |
| 流動負債合計 | 4,947,542 | 3,070,548 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,924,000 | 34,424,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,541,562 | 2,129,916 |
| 固定負債合計 | 21,465,562 | 36,553,916 |
| 負債合計 | 26,413,105 | 39,624,465 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 61,262,651 | 80,744,051 |
| 出資総額控除額 | △430,007 | △576,021 |
| 出資総額(純額) | 60,832,644 | 80,168,030 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,211,916 | 1,632,627 |
| 剰余金合計 | 1,211,916 | 1,632,627 |
| 投資主資本合計 | 62,044,560 | 81,800,657 |
| 純資産合計 | ※2 62,044,560 | ※2 81,800,657 |
| 負債純資産合計 | 88,457,666 | 121,425,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
