有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年2月29日) | 当 期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,003,699 | 3,504,701 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,283,495 | 4,389,936 |
| 営業未収入金 | 21,448 | 27,459 |
| 前払費用 | 15,967 | 14,807 |
| 未収消費税等 | 1,005,408 | - |
| その他 | 1,010 | 15,845 |
| 流動資産合計 | 8,331,030 | 7,952,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 48,149,573 | ※1 48,174,980 |
| 減価償却累計額 | △2,402,658 | △2,987,424 |
| 信託建物(純額) | 45,746,915 | 45,187,555 |
| 信託構築物 | ※1 1,759,218 | ※1 1,760,155 |
| 減価償却累計額 | △64,520 | △81,973 |
| 信託構築物(純額) | 1,694,698 | 1,678,181 |
| 信託機械及び装置 | 26,039 | 41,356 |
| 減価償却累計額 | △599 | △1,989 |
| 信託機械及び装置(純額) | 25,440 | 39,367 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,697 | 11,091 |
| 減価償却累計額 | △676 | △1,515 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,020 | 9,576 |
| 信託土地 | 65,551,550 | 65,551,550 |
| 有形固定資産合計 | 113,023,624 | 112,466,230 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,885 | 3,935 |
| その他 | 741 | 691 |
| 無形固定資産合計 | 5,626 | 4,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 16 | 11 |
| 長期前払費用 | 38,695 | 33,078 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 48,712 | 43,090 |
| 固定資産合計 | 113,077,964 | 112,513,946 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 16,127 | 10,079 |
| 繰延資産合計 | 16,127 | 10,079 |
| 資産合計 | 121,425,122 | 120,476,777 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年2月29日) | 当 期 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 89,891 | 90,602 |
| 短期借入金 | 2,050,000 | 950,000 |
| 未払金 | 9,754 | 8,322 |
| 未払分配金 | 6,394 | 6,017 |
| 未払費用 | 355,054 | 419,864 |
| 未払法人税等 | 944 | 837 |
| 未払消費税等 | - | 204,777 |
| 前受金 | 558,492 | 528,045 |
| 預り金 | 16 | - |
| 流動負債合計 | 3,070,548 | 2,208,467 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 34,424,000 | 34,424,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,129,916 | 2,195,412 |
| 固定負債合計 | 36,553,916 | 36,619,412 |
| 負債合計 | 39,624,465 | 38,827,879 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 80,744,051 | 80,744,051 |
| 出資総額控除額 | △576,021 | △750,029 |
| 出資総額(純額) | 80,168,030 | 79,994,021 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,632,627 | 1,654,877 |
| 剰余金合計 | 1,632,627 | 1,654,877 |
| 投資主資本合計 | 81,800,657 | 81,648,898 |
| 純資産合計 | ※2 81,800,657 | ※2 81,648,898 |
| 負債純資産合計 | 121,425,122 | 120,476,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
