有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2018年8月31日) | 当 期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,869,456 | 1,856,912 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,527,566 | 3,185,098 |
| 営業未収入金 | 26,751 | 18,674 |
| 前払費用 | 26,142 | 20,637 |
| 未収消費税等 | - | 312,168 |
| その他 | 3,834 | - |
| 流動資産合計 | 4,453,750 | 5,393,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 33,073,864 | 37,515,698 |
| 減価償却累計額 | △893,213 | △1,365,361 |
| 信託建物(純額) | 32,180,650 | 36,150,337 |
| 信託構築物 | 1,118,406 | ※1 1,288,743 |
| 減価償却累計額 | △22,533 | △35,273 |
| 信託構築物(純額) | 1,095,873 | 1,253,469 |
| 信託工具、器具及び備品 | 144 | 689 |
| 減価償却累計額 | △12 | △28 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 132 | 661 |
| 信託土地 | 37,655,333 | 45,603,368 |
| 有形固定資産合計 | 70,931,988 | 83,007,836 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,735 | 6,785 |
| その他 | 891 | 841 |
| 無形固定資産合計 | 8,626 | 7,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 12 | 11 |
| 長期前払費用 | 14,928 | 14,161 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 24,940 | 24,172 |
| 固定資産合計 | 70,965,555 | 83,039,635 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 34,271 | 28,223 |
| 繰延資産合計 | 34,271 | 28,223 |
| 資産合計 | 75,453,578 | 88,461,352 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2018年8月31日) | 当 期 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 71,563 | 140,574 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 4,000,000 |
| 未払金 | 12,873 | 7,075 |
| 未払分配金 | 4,439 | 4,984 |
| 未払費用 | 243,452 | 264,448 |
| 未払法人税等 | 861 | 837 |
| 未払消費税等 | 108,215 | - |
| 前受金 | 313,578 | 407,446 |
| 預り金 | 83 | - |
| 流動負債合計 | 755,068 | 4,825,367 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,901,000 | 19,924,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,230,295 | 1,529,276 |
| 固定負債合計 | 20,131,295 | 21,453,276 |
| 負債合計 | 20,886,363 | 26,278,644 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 53,685,400 | 61,262,651 |
| 出資総額控除額 | △120,910 | △250,808 |
| 出資総額(純額) | 53,564,490 | 61,011,843 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,002,724 | 1,170,864 |
| 剰余金合計 | 1,002,724 | 1,170,864 |
| 投資主資本合計 | 54,567,214 | 62,182,708 |
| 純資産合計 | ※2 54,567,214 | ※2 62,182,708 |
| 負債純資産合計 | 75,453,578 | 88,461,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
