有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年8月31日) | 当 期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,241,958 | 3,892,773 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,546,883 | 9,098,058 |
| 営業未収入金 | 70,995 | 72,477 |
| 前払費用 | 24,771 | 33,057 |
| 未収消費税等 | 1,777,083 | 1,427,954 |
| 流動資産合計 | 14,661,691 | 14,524,321 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 88,264,585 | ※1 106,351,860 |
| 減価償却累計額 | △6,468,958 | △7,660,886 |
| 信託建物(純額) | 81,795,626 | 98,690,974 |
| 信託構築物 | ※1 3,253,880 | ※1 3,720,686 |
| 減価償却累計額 | △182,807 | △220,386 |
| 信託構築物(純額) | 3,071,073 | 3,500,299 |
| 信託機械及び装置 | 210,718 | 210,718 |
| 減価償却累計額 | △47,632 | △59,529 |
| 信託機械及び装置(純額) | 163,085 | 151,189 |
| 信託工具、器具及び備品 | 50,345 | 53,242 |
| 減価償却累計額 | △10,610 | △15,334 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 39,735 | 37,907 |
| 信託土地 | 128,389,735 | 156,048,941 |
| 有形固定資産合計 | 213,459,256 | 258,429,311 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 135 | - |
| その他 | 491 | 441 |
| 無形固定資産合計 | 626 | 441 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 11 | 18 |
| 長期前払費用 | 42,022 | 99,290 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 52,033 | 109,308 |
| 固定資産合計 | 213,511,916 | 258,539,062 |
| 資産合計 | 228,173,608 | 273,063,384 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年8月31日) | 当 期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 313,482 | 211,031 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 4,430,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,310,000 | 6,540,000 |
| 未払金 | 12,075 | 14,694 |
| 未払分配金 | 5,065 | 4,296 |
| 未払費用 | 745,555 | 885,627 |
| 未払法人税等 | 835 | 973 |
| 前受金 | 1,107,517 | 1,315,914 |
| 預り金 | 125,235 | - |
| その他 | 10,337 | 9 |
| 流動負債合計 | 8,330,104 | 13,402,546 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 74,064,000 | 92,404,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,156,439 | 5,053,797 |
| 固定負債合計 | 80,220,439 | 99,457,797 |
| 負債合計 | 88,550,544 | 112,860,343 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 138,335,652 | 158,791,538 |
| 出資総額控除額 | △1,692,595 | △2,021,047 |
| 出資総額(純額) | 136,643,057 | 156,770,490 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,980,006 | 3,432,549 |
| 剰余金合計 | 2,980,006 | 3,432,549 |
| 投資主資本合計 | 139,623,063 | 160,203,040 |
| 純資産合計 | ※2 139,623,063 | ※2 160,203,040 |
| 負債純資産合計 | 228,173,608 | 273,063,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
