有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年2月28日) | 当 期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,380,624 | 4,241,958 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,836,890 | 8,546,883 |
| 営業未収入金 | 38,457 | 70,995 |
| 前払費用 | 22,284 | 24,771 |
| 未収消費税等 | - | 1,777,083 |
| その他 | 1,890 | - |
| 流動資産合計 | 12,280,146 | 14,661,691 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 69,433,894 | ※1 88,264,585 |
| 減価償却累計額 | △5,420,209 | △6,468,958 |
| 信託建物(純額) | 64,013,685 | 81,795,626 |
| 信託構築物 | ※1 2,415,040 | ※1 3,253,880 |
| 減価償却累計額 | △150,817 | △182,807 |
| 信託構築物(純額) | 2,264,223 | 3,071,073 |
| 信託機械及び装置 | 202,323 | 210,718 |
| 減価償却累計額 | △35,872 | △47,632 |
| 信託機械及び装置(純額) | 166,450 | 163,085 |
| 信託工具、器具及び備品 | 33,200 | 50,345 |
| 減価償却累計額 | △7,116 | △10,610 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,083 | 39,735 |
| 信託土地 | 101,608,148 | 128,389,735 |
| 有形固定資産合計 | 168,078,592 | 213,459,256 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,085 | 135 |
| その他 | 541 | 491 |
| 無形固定資産合計 | 1,626 | 626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 14 | 11 |
| 長期前払費用 | 33,339 | 42,022 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 43,354 | 52,033 |
| 固定資産合計 | 168,123,573 | 213,511,916 |
| 資産合計 | 180,403,720 | 228,173,608 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2022年2月28日) | 当 期 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 189,127 | 313,482 |
| 短期借入金 | - | 2,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,310,000 | 3,310,000 |
| 未払金 | 12,754 | 12,075 |
| 未払分配金 | 4,632 | 5,065 |
| 未払費用 | 647,119 | 745,555 |
| 未払法人税等 | 904 | 835 |
| 未払消費税等 | 281,822 | - |
| 前受金 | 876,143 | 1,107,517 |
| 預り金 | 83 | 125,235 |
| その他 | - | 10,337 |
| 流動負債合計 | 5,322,587 | 8,330,104 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 53,064,000 | 74,064,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,712,060 | 4,156,439 |
| 固定負債合計 | 58,776,060 | 80,220,439 |
| 負債合計 | 64,098,648 | 88,550,544 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 115,191,501 | 138,335,652 |
| 出資総額控除額 | △1,427,014 | △1,692,595 |
| 出資総額(純額) | 113,764,487 | 136,643,057 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,540,583 | 2,980,006 |
| 剰余金合計 | 2,540,583 | 2,980,006 |
| 投資主資本合計 | 116,305,071 | 139,623,063 |
| 純資産合計 | ※2 116,305,071 | ※2 139,623,063 |
| 負債純資産合計 | 180,403,720 | 228,173,608 |
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