有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年8月31日) | 当 期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,679,170 | 7,240,009 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,880,854 | 9,638,741 |
| 営業未収入金 | 93,103 | 57,172 |
| 前払費用 | 31,433 | 31,651 |
| 未収還付法人税等 | - | 1,064 |
| その他 | 341 | - |
| 流動資産合計 | 14,684,903 | 16,968,639 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 112,996,639 | ※1 112,570,752 |
| 減価償却累計額 | △11,339,912 | △12,451,978 |
| 信託建物(純額) | 101,656,727 | 100,118,774 |
| 信託構築物 | ※1 3,902,977 | ※1 3,884,563 |
| 減価償却累計額 | △333,423 | △364,753 |
| 信託構築物(純額) | 3,569,553 | 3,519,809 |
| 信託機械及び装置 | 149,595 | 105,294 |
| 減価償却累計額 | △58,683 | △26,118 |
| 信託機械及び装置(純額) | 90,911 | 79,176 |
| 信託工具、器具及び備品 | 104,908 | 135,420 |
| 減価償却累計額 | △35,603 | △44,664 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 69,304 | 90,755 |
| 信託土地 | 162,199,844 | 161,286,631 |
| 有形固定資産合計 | 267,586,341 | 265,095,147 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 291 | 241 |
| 無形固定資産合計 | 291 | 241 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 18 | 10 |
| 長期前払費用 | 67,086 | 53,070 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 77,104 | 63,081 |
| 固定資産合計 | 267,663,737 | 265,158,470 |
| 資産合計 | 282,348,640 | 282,127,109 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2024年8月31日) | 当 期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 279,385 | 270,448 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,900,000 | 8,320,000 |
| 未払金 | 22,930 | 14,443 |
| 未払分配金 | 5,426 | 6,173 |
| 未払費用 | 1,238,129 | 1,216,618 |
| 未払法人税等 | 751 | 670 |
| 未払消費税等 | 446,541 | 342,087 |
| 前受金 | 1,378,929 | 1,373,135 |
| その他 | 59,780 | 555 |
| 流動負債合計 | 14,831,876 | 17,044,132 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 97,149,000 | 94,729,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,457,807 | 5,484,911 |
| 固定負債合計 | 107,106,807 | 104,713,911 |
| 負債合計 | 121,938,683 | 121,758,043 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 158,791,538 | 158,791,538 |
| 出資総額控除額 | △3,216,321 | △3,216,321 |
| 出資総額(純額) | 155,575,217 | 155,575,217 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,834,739 | 4,793,848 |
| 剰余金合計 | 4,834,739 | 4,793,848 |
| 投資主資本合計 | 160,409,956 | 160,369,065 |
| 純資産合計 | ※2 160,409,956 | ※2 160,369,065 |
| 負債純資産合計 | 282,348,640 | 282,127,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
