有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年8月31日) | 当 期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,669,730 | 5,380,624 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,973,856 | 6,836,890 |
| 営業未収入金 | 43,411 | 38,457 |
| 前払費用 | 21,978 | 22,284 |
| 未収消費税等 | 594,077 | - |
| その他 | - | 1,890 |
| 流動資産合計 | 12,303,054 | 12,280,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 69,323,806 | ※1 69,433,894 |
| 減価償却累計額 | △4,572,054 | △5,420,209 |
| 信託建物(純額) | 64,751,752 | 64,013,685 |
| 信託構築物 | ※1 2,413,488 | ※1 2,415,040 |
| 減価償却累計額 | △126,726 | △150,817 |
| 信託構築物(純額) | 2,286,761 | 2,264,223 |
| 信託機械及び装置 | 202,323 | 202,323 |
| 減価償却累計額 | △24,328 | △35,872 |
| 信託機械及び装置(純額) | 177,994 | 166,450 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,674 | 33,200 |
| 減価償却累計額 | △4,392 | △7,116 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,281 | 26,083 |
| 信託土地 | 101,608,148 | 101,608,148 |
| 有形固定資産合計 | 168,848,938 | 168,078,592 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,035 | 1,085 |
| その他 | 591 | 541 |
| 無形固定資産合計 | 2,626 | 1,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 11 | 14 |
| 長期前払費用 | 41,711 | 33,339 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 51,722 | 43,354 |
| 固定資産合計 | 168,903,287 | 168,123,573 |
| 資産合計 | 181,206,341 | 180,403,720 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2021年8月31日) | 当 期 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 306,660 | 189,127 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,211,000 | 3,310,000 |
| 未払金 | 11,159 | 12,754 |
| 未払分配金 | 4,808 | 4,632 |
| 未払費用 | 566,362 | 647,119 |
| 未払法人税等 | 826 | 904 |
| 未払消費税等 | - | 281,822 |
| 前受金 | 877,391 | 876,143 |
| 預り金 | 63,771 | 83 |
| その他 | 96 | - |
| 流動負債合計 | 5,442,075 | 5,322,587 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 53,663,000 | 53,064,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,691,040 | 3,712,060 |
| 固定負債合計 | 59,354,040 | 58,776,060 |
| 負債合計 | 64,796,116 | 64,098,648 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 115,191,501 | 115,191,501 |
| 出資総額控除額 | △1,162,998 | △1,427,014 |
| 出資総額(純額) | 114,028,503 | 113,764,487 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,381,722 | 2,540,583 |
| 剰余金合計 | 2,381,722 | 2,540,583 |
| 投資主資本合計 | 116,410,225 | 116,305,071 |
| 純資産合計 | ※2 116,410,225 | ※2 116,305,071 |
| 負債純資産合計 | 181,206,341 | 180,403,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
