有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年8月31日) | 当 期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,425,053 | 5,221,468 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,067,312 | 9,409,363 |
| 営業未収入金 | 86,885 | 66,321 |
| 前払費用 | 32,703 | 31,740 |
| 未収消費税等 | 256,187 | - |
| 未収還付法人税等 | 3,980 | 8,138 |
| 流動資産合計 | 13,872,122 | 14,737,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 116,344,842 | ※1 116,556,160 |
| 減価償却累計額 | △13,786,685 | △15,132,685 |
| 信託建物(純額) | 102,558,156 | 101,423,475 |
| 信託構築物 | ※1 4,023,570 | ※1 4,023,570 |
| 減価償却累計額 | △406,777 | △449,337 |
| 信託構築物(純額) | 3,616,793 | 3,574,232 |
| 信託機械及び装置 | 114,788 | 135,931 |
| 減価償却累計額 | △30,722 | △35,812 |
| 信託機械及び装置(純額) | 84,065 | 100,119 |
| 信託工具、器具及び備品 | 189,053 | 247,664 |
| 減価償却累計額 | △57,253 | △74,905 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 131,800 | 172,758 |
| 信託土地 | 166,767,105 | 166,767,105 |
| 信託建設仮勘定 | - | 19,380 |
| 有形固定資産合計 | 273,157,921 | 272,057,071 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,585 | 6,757 |
| その他 | 191 | 141 |
| 無形固定資産合計 | 7,777 | 6,899 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 507,133 | 682,748 |
| 繰延税金資産 | 21 | 1 |
| 長期前払費用 | 41,452 | 29,271 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 558,607 | 722,021 |
| 固定資産合計 | 273,724,305 | 272,785,992 |
| 資産合計 | 287,596,428 | 287,523,024 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年8月31日) | 当 期 (2026年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 295,900 | 344,661 |
| 短期借入金 | 9,670,000 | 3,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,970,000 | 9,890,000 |
| 未払金 | 16,635 | 15,728 |
| 未払分配金 | 6,707 | 7,177 |
| 未払費用 | 1,089,377 | 1,104,497 |
| 未払法人税等 | 740 | 614 |
| 未払消費税等 | - | 438,711 |
| 前受金 | 1,434,594 | 1,446,562 |
| その他 | 24,532 | - |
| 流動負債合計 | 20,508,487 | 16,847,953 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 100,579,000 | 104,359,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,627,022 | 5,774,710 |
| 固定負債合計 | 110,706,022 | 114,633,710 |
| 負債合計 | 131,214,510 | 131,481,663 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 158,791,538 | 158,791,538 |
| 出資総額控除額 | ※2 △6,216,233 | ※2 △6,611,246 |
| 出資総額(純額) | 152,575,304 | 152,180,291 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,806,613 | 3,861,068 |
| 剰余金合計 | 3,806,613 | 3,861,068 |
| 投資主資本合計 | 156,381,917 | 156,041,360 |
| 純資産合計 | ※3 156,381,917 | ※3 156,041,360 |
| 負債純資産合計 | 287,596,428 | 287,523,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
