有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年2月28日) | 当 期 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,240,009 | 4,425,053 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,638,741 | 9,067,312 |
| 営業未収入金 | 57,172 | 86,885 |
| 前払費用 | 31,651 | 32,703 |
| 未収消費税等 | - | 256,187 |
| 未収還付法人税等 | 1,064 | 3,980 |
| 流動資産合計 | 16,968,639 | 13,872,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 112,570,752 | ※1 116,344,842 |
| 減価償却累計額 | △12,451,978 | △13,786,685 |
| 信託建物(純額) | 100,118,774 | 102,558,156 |
| 信託構築物 | ※1 3,884,563 | ※1 4,023,570 |
| 減価償却累計額 | △364,753 | △406,777 |
| 信託構築物(純額) | 3,519,809 | 3,616,793 |
| 信託機械及び装置 | 105,294 | 114,788 |
| 減価償却累計額 | △26,118 | △30,722 |
| 信託機械及び装置(純額) | 79,176 | 84,065 |
| 信託工具、器具及び備品 | 135,420 | 189,053 |
| 減価償却累計額 | △44,664 | △57,253 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 90,755 | 131,800 |
| 信託土地 | 161,286,631 | 166,767,105 |
| 有形固定資産合計 | 265,095,147 | 273,157,921 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 7,585 |
| その他 | 241 | 191 |
| 無形固定資産合計 | 241 | 7,777 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 507,133 |
| 繰延税金資産 | 10 | 21 |
| 長期前払費用 | 53,070 | 41,452 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 63,081 | 558,607 |
| 固定資産合計 | 265,158,470 | 273,724,305 |
| 資産合計 | 282,127,109 | 287,596,428 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2025年2月28日) | 当 期 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 270,448 | 295,900 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | 9,670,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,320,000 | 7,970,000 |
| 未払金 | 14,443 | 16,635 |
| 未払分配金 | 6,173 | 6,707 |
| 未払費用 | 1,216,618 | 1,089,377 |
| 未払法人税等 | 670 | 740 |
| 未払消費税等 | 342,087 | - |
| 前受金 | 1,373,135 | 1,434,594 |
| その他 | 555 | 24,532 |
| 流動負債合計 | 17,044,132 | 20,508,487 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 94,729,000 | 100,579,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,484,911 | 5,627,022 |
| 固定負債合計 | 104,713,911 | 110,706,022 |
| 負債合計 | 121,758,043 | 131,214,510 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 158,791,538 | 158,791,538 |
| 出資総額控除額 | △3,216,321 | ※2 △6,216,233 |
| 出資総額(純額) | 155,575,217 | 152,575,304 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,793,848 | 3,806,613 |
| 剰余金合計 | 4,793,848 | 3,806,613 |
| 投資主資本合計 | 160,369,065 | 156,381,917 |
| 純資産合計 | ※3 160,369,065 | ※3 156,381,917 |
| 負債純資産合計 | 282,127,109 | 287,596,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
