有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年8月31日) | 当 期 (2024年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,493,995 | 4,328,182 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,263,118 | 9,679,179 |
| 営業未収入金 | 79,284 | 57,220 |
| 前払費用 | 30,932 | 34,470 |
| 未収消費税等 | - | 293,726 |
| その他 | - | 940 |
| 流動資産合計 | 13,867,331 | 14,393,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 106,604,781 | ※1 111,528,899 |
| 減価償却累計額 | △8,921,658 | △10,218,655 |
| 信託建物(純額) | 97,683,123 | 101,310,243 |
| 信託構築物 | ※1 3,722,070 | ※1 3,866,916 |
| 減価償却累計額 | △259,417 | △300,683 |
| 信託構築物(純額) | 3,462,653 | 3,566,232 |
| 信託機械及び装置 | 218,241 | 224,871 |
| 減価償却累計額 | △71,609 | △83,867 |
| 信託機械及び装置(純額) | 146,631 | 141,003 |
| 信託工具、器具及び備品 | 73,298 | 92,750 |
| 減価償却累計額 | △20,833 | △28,214 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,465 | 64,535 |
| 信託土地 | 156,048,941 | 161,437,977 |
| 有形固定資産合計 | 257,393,814 | 266,519,993 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 391 | 341 |
| 無形固定資産合計 | 391 | 341 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 14 | 7 |
| 長期前払費用 | 86,072 | 79,903 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 96,086 | 89,910 |
| 固定資産合計 | 257,490,292 | 266,610,245 |
| 資産合計 | 271,357,624 | 281,003,965 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年8月31日) | 当 期 (2024年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 415,959 | 508,051 |
| 短期借入金 | - | 5,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,780,000 | 4,550,000 |
| 未払金 | 9,979 | 8,000 |
| 未払分配金 | 4,398 | 4,991 |
| 未払費用 | 970,677 | 1,011,896 |
| 未払法人税等 | 889 | 743 |
| 未払消費税等 | 473,644 | - |
| 前受金 | 1,323,550 | 1,379,019 |
| その他 | 2 | - |
| 流動負債合計 | 7,979,100 | 12,962,703 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 93,904,000 | 98,499,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,105,246 | 5,397,299 |
| 固定負債合計 | 103,509,246 | 108,396,299 |
| 負債合計 | 111,488,347 | 121,359,003 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 158,791,538 | 158,791,538 |
| 出資総額控除額 | △2,429,373 | △2,865,895 |
| 出資総額(純額) | 156,362,164 | 155,925,642 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,507,112 | 3,719,319 |
| 剰余金合計 | 3,507,112 | 3,719,319 |
| 投資主資本合計 | 159,869,277 | 159,644,961 |
| 純資産合計 | ※2 159,869,277 | ※2 159,644,961 |
| 負債純資産合計 | 271,357,624 | 281,003,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
