有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2017年8月31日) | 当 期 (2018年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 516,821 | 1,500,868 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 238,139 | 2,665,332 |
| 営業未収入金 | - | 19,701 |
| 前払費用 | 16,717 | 27,509 |
| 未収消費税等 | - | 2,517,417 |
| その他 | 4,320 | 2 |
| 流動資産合計 | 775,998 | 6,730,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,712,653 | 33,007,595 |
| 減価償却累計額 | △78,562 | △471,462 |
| 信託建物(純額) | ※1 1,634,091 | 32,536,132 |
| 信託構築物 | 32,997 | 1,115,119 |
| 減価償却累計額 | △896 | △11,272 |
| 信託構築物(純額) | ※1 32,100 | 1,103,847 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 144 |
| 減価償却累計額 | - | △4 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 139 |
| 信託土地 | ※1 3,723,538 | 37,655,333 |
| 有形固定資産合計 | 5,389,730 | 71,295,451 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 8,685 |
| その他 | 991 | 941 |
| 無形固定資産合計 | 991 | 9,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 19,090 | 26,417 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 29,090 | 36,417 |
| 固定資産合計 | 5,419,812 | 71,341,495 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 46,367 | 40,319 |
| 繰延資産合計 | 46,367 | 40,319 |
| 資産合計 | 6,242,179 | 78,112,648 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2017年8月31日) | 当 期 (2018年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,662 | 77,945 |
| 短期借入金 | - | 2,618,000 |
| 未払金 | 11,443 | 8,926 |
| 未払費用 | ※3 23,944 | 169,092 |
| 未払法人税等 | 24,830 | 605 |
| 未払消費税等 | 5,093 | - |
| 前受金 | 33,587 | 342,967 |
| 預り金 | 120 | 83 |
| その他 | - | 63 |
| 流動負債合計 | 102,681 | 3,217,683 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,000,000 | 18,901,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 95,963 | 1,235,148 |
| 固定負債合計 | 4,095,963 | 20,136,148 |
| 負債合計 | 4,198,645 | 23,353,832 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 2,000,000 | 53,685,400 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 43,533 | 1,073,416 |
| 剰余金合計 | 43,533 | 1,073,416 |
| 投資主資本合計 | 2,043,533 | 54,758,816 |
| 純資産合計 | ※2 2,043,533 | ※2 54,758,816 |
| 負債純資産合計 | 6,242,179 | 78,112,648 |
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