有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年8月31日) | 当 期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,504,701 | 3,787,095 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,389,936 | 5,685,115 |
| 営業未収入金 | 27,459 | 28,579 |
| 前払費用 | 14,807 | 21,350 |
| 未収消費税等 | - | 1,209,689 |
| その他 | 15,845 | - |
| 流動資産合計 | 7,952,750 | 10,731,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 48,174,980 | ※1 60,814,082 |
| 減価償却累計額 | △2,987,424 | △3,727,731 |
| 信託建物(純額) | 45,187,555 | 57,086,350 |
| 信託構築物 | ※1 1,760,155 | ※1 2,132,358 |
| 減価償却累計額 | △81,973 | △103,076 |
| 信託構築物(純額) | 1,678,181 | 2,029,281 |
| 信託機械及び装置 | 41,356 | 197,114 |
| 減価償却累計額 | △1,989 | △12,939 |
| 信託機械及び装置(純額) | 39,367 | 184,175 |
| 信託工具、器具及び備品 | 11,091 | 16,694 |
| 減価償却累計額 | △1,515 | △2,652 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 9,576 | 14,042 |
| 信託土地 | 65,551,550 | 81,361,574 |
| 有形固定資産合計 | 112,466,230 | 140,675,424 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,935 | 2,985 |
| その他 | 691 | 641 |
| 無形固定資産合計 | 4,626 | 3,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 11 | 15 |
| 長期前払費用 | 33,078 | 42,714 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 43,090 | 52,730 |
| 固定資産合計 | 112,513,946 | 140,731,780 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 10,079 | 4,032 |
| 繰延資産合計 | 10,079 | 4,032 |
| 資産合計 | 120,476,777 | 151,467,642 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2020年8月31日) | 当 期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 90,602 | 257,699 |
| 短期借入金 | 950,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,211,000 |
| 未払金 | 8,322 | 21,350 |
| 未払分配金 | 6,017 | 6,862 |
| 未払費用 | 419,864 | 488,817 |
| 未払法人税等 | 837 | 916 |
| 未払消費税等 | 204,777 | - |
| 前受金 | 528,045 | 715,556 |
| 預り金 | - | 96 |
| 流動負債合計 | 2,208,467 | 5,702,299 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 34,424,000 | 43,363,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,195,412 | 2,816,129 |
| 固定負債合計 | 36,619,412 | 46,179,129 |
| 負債合計 | 38,827,879 | 51,881,429 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 80,744,051 | 98,444,036 |
| 出資総額控除額 | △750,029 | △931,072 |
| 出資総額(純額) | 79,994,021 | 97,512,964 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,654,877 | 2,073,248 |
| 剰余金合計 | 1,654,877 | 2,073,248 |
| 投資主資本合計 | 81,648,898 | 99,586,213 |
| 純資産合計 | ※2 81,648,898 | ※2 99,586,213 |
| 負債純資産合計 | 120,476,777 | 151,467,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
