有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年2月28日) | 当 期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,892,773 | 4,493,995 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,098,058 | 9,263,118 |
| 営業未収入金 | 72,477 | 79,284 |
| 前払費用 | 33,057 | 30,932 |
| 未収消費税等 | 1,427,954 | - |
| 流動資産合計 | 14,524,321 | 13,867,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 106,351,860 | ※1 106,604,781 |
| 減価償却累計額 | △7,660,886 | △8,921,658 |
| 信託建物(純額) | 98,690,974 | 97,683,123 |
| 信託構築物 | ※1 3,720,686 | ※1 3,722,070 |
| 減価償却累計額 | △220,386 | △259,417 |
| 信託構築物(純額) | 3,500,299 | 3,462,653 |
| 信託機械及び装置 | 210,718 | 218,241 |
| 減価償却累計額 | △59,529 | △71,609 |
| 信託機械及び装置(純額) | 151,189 | 146,631 |
| 信託工具、器具及び備品 | 53,242 | 73,298 |
| 減価償却累計額 | △15,334 | △20,833 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 37,907 | 52,465 |
| 信託土地 | 156,048,941 | 156,048,941 |
| 有形固定資産合計 | 258,429,311 | 257,393,814 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 441 | 391 |
| 無形固定資産合計 | 441 | 391 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 18 | 14 |
| 長期前払費用 | 99,290 | 86,072 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 109,308 | 96,086 |
| 固定資産合計 | 258,539,062 | 257,490,292 |
| 資産合計 | 273,063,384 | 271,357,624 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2023年2月28日) | 当 期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 211,031 | 415,959 |
| 短期借入金 | 4,430,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,540,000 | 4,780,000 |
| 未払金 | 14,694 | 9,979 |
| 未払分配金 | 4,296 | 4,398 |
| 未払費用 | 885,627 | 970,677 |
| 未払法人税等 | 973 | 889 |
| 未払消費税等 | - | 473,644 |
| 前受金 | 1,315,914 | 1,323,550 |
| その他 | 9 | 2 |
| 流動負債合計 | 13,402,546 | 7,979,100 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金 | 92,404,000 | 93,904,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,053,797 | 5,105,246 |
| 固定負債合計 | 99,457,797 | 103,509,246 |
| 負債合計 | 112,860,343 | 111,488,347 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 158,791,538 | 158,791,538 |
| 出資総額控除額 | △2,021,047 | △2,429,373 |
| 出資総額(純額) | 156,770,490 | 156,362,164 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,432,549 | 3,507,112 |
| 剰余金合計 | 3,432,549 | 3,507,112 |
| 投資主資本合計 | 160,203,040 | 159,869,277 |
| 純資産合計 | ※2 160,203,040 | ※2 159,869,277 |
| 負債純資産合計 | 273,063,384 | 271,357,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
