有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2019年2月28日) | 当 期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,856,912 | 2,627,266 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,185,098 | 3,196,426 |
| 営業未収入金 | 18,674 | 22,102 |
| 前払費用 | 20,637 | 10,300 |
| 未収消費税等 | 312,168 | - |
| その他 | - | 753 |
| 流動資産合計 | 5,393,492 | 5,856,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 37,515,698 | ※1 37,535,830 |
| 減価償却累計額 | △1,365,361 | △1,839,363 |
| 信託建物(純額) | 36,150,337 | 35,696,466 |
| 信託構築物 | ※1 1,288,743 | ※1 1,286,857 |
| 減価償却累計額 | △35,273 | △48,050 |
| 信託構築物(純額) | 1,253,469 | 1,238,807 |
| 信託機械及び装置 | - | 7,372 |
| 減価償却累計額 | - | △51 |
| 信託機械及び装置(純額) | - | 7,320 |
| 信託工具、器具及び備品 | 689 | 4,806 |
| 減価償却累計額 | △28 | △252 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 661 | 4,554 |
| 信託土地 | 45,603,368 | 45,603,368 |
| 有形固定資産合計 | 83,007,836 | 82,550,517 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,785 | 5,835 |
| その他 | 841 | 791 |
| 無形固定資産合計 | 7,626 | 6,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 11 | 13 |
| 長期前払費用 | 14,161 | 11,484 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 24,172 | 21,498 |
| 固定資産合計 | 83,039,635 | 82,578,642 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 28,223 | 22,175 |
| 繰延資産合計 | 28,223 | 22,175 |
| 資産合計 | 88,461,352 | 88,457,666 |
| (単位:千円) | ||
| 前 期 (2019年2月28日) | 当 期 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 140,574 | 97,523 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 未払金 | 7,075 | 11,536 |
| 未払分配金 | 4,984 | 6,549 |
| 未払費用 | 264,448 | 286,273 |
| 未払法人税等 | 837 | 881 |
| 未払消費税等 | - | 138,971 |
| 前受金 | 407,446 | 405,806 |
| 流動負債合計 | 4,825,367 | 4,947,542 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 19,924,000 | 19,924,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,529,276 | 1,541,562 |
| 固定負債合計 | 21,453,276 | 21,465,562 |
| 負債合計 | 26,278,644 | 26,413,105 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | ||
| 出資総額 | 61,262,651 | 61,262,651 |
| 出資総額控除額 | △250,808 | △430,007 |
| 出資総額(純額) | 61,011,843 | 60,832,644 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,170,864 | 1,211,916 |
| 剰余金合計 | 1,170,864 | 1,211,916 |
| 投資主資本合計 | 62,182,708 | 62,044,560 |
| 純資産合計 | ※2 62,182,708 | ※2 62,044,560 |
| 負債純資産合計 | 88,461,352 | 88,457,666 |
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